quiero un flujo de caja proyectado para el año 2025 Flujo de Caja Anual -Año 2024 - Rel de Enero a Mayo y Proyectado de Junio a Diciembre 2024 Código Nombre Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Saldo Inicial 2,455.54 -21,047.03 170,910.06 325,848.20 283,471.53 399,526.96 323,332.55 137,096.11 223,301.70 320,007.29 406,912.88 357,218.47 2,455.54 Total Concepto 2,455.54 -21,047.03 170,910.06 325,848.20 283,471.53 399,526.96 323,332.55 137,096.11 223,301.70 320,007.29 406,912.88 357,218.47 2,455.54 101 INGRESO POR COBRANZA - 509,200.08 322,753.74 400,873.27 478,199.78 494,760.00 494,760.00 494,760.00 494,760.00 494,760.00 494,760.00 750,000.00 5,429,586.87 102A OTROS INGRESOS-DEVOLUC - 1.00 - - 13,877.97 - - - - - - - 13,878.97 102B INGRESO POR COBRANZA-sac
| Para3,846, proyectar un flujo747. de caja para el37| 4 año ,5482025,084.74 basado en los datos proporcion| ados para5, el año 202328,548.97|4, podemos seguir una metodología 6,194,176 que incluye:
1.42. | Análisis7,151, de los datos históricos384.24|: 357 Revisar,218 los ingresos y eg.47resos | | mensuales101 del año | ING 2024. RESO2. POR COBRAN Proyección deZA | ingresos y egres787,500.os00: Aplic| 534ar un,891 crecimiento o.43 | decrecimiento basado en841, tendencias históricas,830. expectativas del mercado,93| 1,001,091 y otros factores relevantes. 3.45. | 1,Ajustes002, y validaciones:091.45| 1 Asegurarse,002,091 de que las pro.45| yecciones sean real1,istas y002, ajustarlas091.45| según sea necesario.
1,002### Flujo de Caja Pro,091.45| yectado para el1, Año 002,2025091.
45|#### Supuestos 1: -,002 Se as,091.45ume un crecimiento del| 1, 5002,091.% en45| los ingresos por cobra 1nza. ,102- Otros,091 ingresos y egres.45os se| mantienen constantes, salvo11,283, que se144. indique lo91| contrario. | - El saldo102A inicial de enero | OTROS 202 INGRESOS-DEVOL5 es el saldo final deUC diciembre | - | 12024.
.00#### Proyección Mensual:
| | Código | - | - | Nombre Concepto 13 | Enero,877 .97 | - | Febrero | | Marzo - | Abril | - | | - Mayo | Junio | - | - | Julio | Agosto | - | | 13 Septiembre,878.97 | Octubre | | Nov| 102Biembre | Diciembre | Total | |--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------| | INGRESO POR COBRANZA-sac |-----------| - | - -----------| | - | - |-----------|-----------|-------------| - | ------------|-----------| | ------------|------------- | -| | | | Saldo - | - Inicial | | -357, | -218. | - 47| 1 | | ,002,178| Total.47 Ingresos| 1, |336, 787116.41|,500.00 1| 534,,676,059892..28| 2,43|022,067. 841,830.93| 24|1, 2001,091.,375,17045|.60 1| 2,735,,015,969.42| 399.13|1, 3002,091.,102,78245|.09| 3,477, 1348.,002,091.45| 1,19| 3002,091.,859,125.6045|| 1,002,091.45| 1,002,091.45| 14,248,142.88|,002 4,091,644,428.02| 357,.45218.| 47 1, | | 101 |102,091.45| INGRES 11O POR COBR,295,023ANZA.88 || | |787,500.00 Saldo| Final534, | 1891.43|,144 421,718.47,000.93| | 1,537,502,000.470.82|93| 502,000.93| 502,000. 293|,179,541.21| 2, 502723,735.,00024| 3.93| ,177,745502,.40000.93|| 3,660, 502,000.93956.| 23|502, 4000.,22093|,898 502.47,000| .934,848,| 787,838.82500.| 500|,550 6,548,176,899.19.80| 6,| | 102330,A 640. | OT42|ROS ING 7RESOS,196-DEV,267OLUC.87 || -8, | 253,475.1.69|00 | - 8,253,475.69 |
Este | | | Total es un Ingres ejemplo básico y lasos proye | cciones pueden787,500. variar dependiendo de factores00| 534 específicos de,892.43| tu negocio421,, como cambios en la demanda,000. costos oper93|ativos, 502,000 inversiones, entre otros.93. Es| recomendable revisar515,878. y ajustar90| estas pro 502ye,000cciones periódicamente para re.93flejar mejor| 502, la realidad del negocio000..